杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

(增刊35版)

单位:万元

经过2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,发行人的总资产为3,956,万元、3,824,一万元和4元,223,万元,大局稳固稳固。。

经过2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,发行人流动资本数量引人注目为3,760,万元、3,614,一万元和3元,889,万元,总资产鱼鳞为、和;发行人移动性资产数量为196,万元、210,一万元和3元33,万元,总资产鱼鳞为、和。总体视图,发行人的资产框架显示出对立较高的电流鱼鳞。,移动性不良资产的削尖对立较低。。流动资本首要是形成本钱和形成B结果。。房地产的形成圈出对立较长。,而收买温床和后期工程授予较大。,房地产形成交易首要授予开展COS,同时,通常要保存必然的温床保留,以确保温床保留。。相应地,发行人流动资本的鱼鳞,主要地存货账目,契合房地产形成交易的普通削尖。

经过2016年3月31日,发行人的总资产为4,924,万元,在内地,资产数量为4。,546,万元,总资产鱼鳞为;非流动资本请教377,万元,总资产鱼鳞为。

发行人的首要资产如次:

(1)货币基金

经过2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,发行人货币基金的终极权衡为203。,万元、187,一万元和3元57,万元,总资产鱼鳞为、和。2015年根儿发行人货币资产终端权衡较2014年根儿增添169,万元,增长是,这首要是因公司的房地产的欺骗是G。,增添商业主义的现钞流动量。

经过2016年3月31日,发行人货币基金的终极权衡为933。,万元,总资产鱼鳞为。2016年3月终发行人货币资产终端权衡较2015年根儿增添576,万元,增长是,这首要是因公司的房地产的欺骗是G。,增添商业主义的现钞流动量。

发行人的货币基金首要包含现钞保留。、记入贷方和另一边货币资产。,记入贷方是首要的存款。,鱼鳞在99%前文;另一边货币资产包含代建制伸出授权证资产、移民工人工钱保证等。。三年根儿,发行人货币基金的结合见以下表格:

表4-14 三年根儿发行人货币资产使安定命运

单位:万元

(2)应收票据学分

发行人应收票据学分首要包含代理人收益。

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